KBC Bonds Convertibles (auss.)

ISIN LU0098298069
WKN 921387

674,33 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 03.10.2024 295 Fonds
  • 02.10.2024 303 Fonds
  • 01.10.2024 325 Fonds
  • 30.09.2024 306 Fonds
  • 27.09.2024 335 Fonds
  • 26.09.2024 333 Fonds
  • 25.09.2024 308 Fonds
  • 24.09.2024 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
7,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
gemischt 0,08 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 78,15 %
Euro 21,18 %
Japanischer Yen 0,34 %
Tschechische Krone 0,20 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 80,71 %
BBB 11,26 %
A 6,23 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP BABA 0 1/2 06/01/31 2,24 %
FORD MOTOR CO F 0 03/15/26 US345370CZ16 1,54 %
RIVIAN AUTO INC RIVN 4 5/8 03/15/29 1,42 %
PG&E CORP PCG 4 1/4 12/01/27 1,32 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2021
Ausschüttung pro Anteil 4,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.1999
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 12,25 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Koen van der Auwera

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Die Emittentenratings müssen alle im Bereich Investmentgrade sein. Die Länder-, Branchen- und Laufzeitenstruktur werden den Marktgegebenheiten und der Einschätzung des Fondsmanagements entsprechend angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.