BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD

ISIN LU0090845503
WKN 797401

164,10 USD (0,02 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 06.09.2024 35 Fonds
  • 05.09.2024 144 Fonds
  • 04.09.2024 161 Fonds
  • 03.09.2024 163 Fonds
  • 02.09.2024 68 Fonds
  • 30.08.2024 155 Fonds
  • 29.08.2024 159 Fonds
  • 28.08.2024 163 Fonds
  • 27.08.2024 163 Fonds
  • 26.08.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,39

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 70,45 %
Finanzen 29,55 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A-1+ 69,32 %
A-1 30,45 %
AA 0,24 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 60,80 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 12,80 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 7,69 %
180.0000 Tage und länger 6,59 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 14,79 %
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 14,76 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y 4,24 %
BEDFORD ROW FUNDING CORP 144A 3,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 561,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Edward Ingold

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.