Schroder ISF Italian Equity A Dis

ISIN LU0067016716
WKN 986250

34,26 EUR (0,37 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 11.10.2024 7 Fonds
  • 10.10.2024 23 Fonds
  • 09.10.2024 23 Fonds
  • 08.10.2024 23 Fonds
  • 07.10.2024 23 Fonds
  • 04.10.2024 17 Fonds
  • 03.10.2024 23 Fonds
  • 02.10.2024 23 Fonds
  • 01.10.2024 22 Fonds
  • 30.09.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
19,15 %
5 Jahre
21,62 %
10 Jahre
19,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,74
5 Jahre
4,60
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 88,83 %
USA 6,81 %
Singapur 4,36 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 36,67 %
Konsumgüter zyklisch 21,23 %
Versorger 14,64 %
Industrie / Investitionsgüter 9,64 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 9,88 %
UniCredit SpA 9,73 %
Enel SpA 7,28 %
Ferrari NV 6,85 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.1996
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 144,51 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Hannah Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.