Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

ISIN LU0048575426
WKN 973267

30,99 USD (-0,90 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 22.05.2025 1.129 Fonds
  • 21.05.2025 1.200 Fonds
  • 20.05.2025 1.223 Fonds
  • 19.05.2025 1.205 Fonds
  • 16.05.2025 1.203 Fonds
  • 15.05.2025 1.204 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
17,60 %
10 Jahre
17,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
4,25
5 Jahre
5,53
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 16,50 %
China 16,20 %
Südafrika 15,30 %
Indien 13,30 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 33,50 %
Konsumgüter 23,00 %
Informationstechnologie 16,70 %
Grundstoffe 8,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NASPERS LTD 9,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 8,80 %
HDFC BANK LTD 4,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,80 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.1993
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.634,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).