UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income Sustain (EUR) P Acc

ISIN LU0042744747
WKN 972953

209,68 EUR (0,16 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 16.09.2024 218 Fonds
  • 13.09.2024 223 Fonds
  • 12.09.2024 225 Fonds
  • 11.09.2024 176 Fonds
  • 10.09.2024 225 Fonds
  • 09.09.2024 224 Fonds
  • 06.09.2024 208 Fonds
  • 05.09.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
3,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,42

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 65,10 %
Euro 34,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 13,40 %
Asian Development Bank 5,00 %
Inter-American Development Bank 4,80 %
African Development Bank 2,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.1993
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 30,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und in Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität. Die Anlagen werden zu einem großen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.