HVP Global Opportunities Fund EUR

ISIN LI0105946391
WKN A0YHF5

206,56 EUR (0,16 %)

NAV vom 28.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 28.11.2024 713 Fonds
  • 27.11.2024 834 Fonds
  • 26.11.2024 849 Fonds
  • 25.11.2024 822 Fonds
  • 22.11.2024 849 Fonds
  • 21.11.2024 830 Fonds
  • 20.11.2024 793 Fonds
  • 19.11.2024 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
11,36 %
5 Jahre
12,78 %
10 Jahre
10,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
8,21
3 Jahre
7,68
5 Jahre
8,68
10 Jahre
7,42

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,27 %
Schweiz 21,09 %
Deutschland 7,39 %
Cayman Islands 6,97 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 58,78 %
Wandelanleihen 26,77 %
gemischt 14,45 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 17,35 %
Konsumgüter zyklisch 15,90 %
Divers 15,36 %
Industrie / Investitionsgüter 12,46 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Schweizer Franken 34,33 %
US-Dollar 20,58 %
Divers 15,99 %
Hongkong-Dollar 14,88 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.750% SK hynix Inc 11.04.2030 6,29 %
2.750% Cathay Pacific Finance III Limited 05.02.2026 5,60 %
4.625% Seven Securde Exch into Boral Ltd 18.10.27 4,92 %
Lonza Group AG 4,46 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 28.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Tobias Bettkober

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,33 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 7,5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt.