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PIMCO Capital Securities Fund R EUR Hedged inc

ISIN IE00BN795J42
WKN A1153M

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

8,88 EUR (0,23 %)

NAV vom 11.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 11.06.2025 100 Fonds
  • 10.06.2025 100 Fonds
  • 09.06.2025 34 Fonds
  • 06.06.2025 100 Fonds
  • 05.06.2025 100 Fonds
  • 04.06.2025 100 Fonds
  • 03.06.2025 99 Fonds
  • 02.06.2025 98 Fonds
  • 30.05.2025 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
9,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
3,43
3 Jahre
7,28
5 Jahre
6,69
10 Jahre
6,28

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 89,40 %
Divers 6,90 %
Versicherungen 2,30 %
Finanzen 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO 2,10 %
ING GROEP NV JR SUB SOFR 2,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB 1,60 %
NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB 1,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.530,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Michael Bogecho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,93 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.