Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insur. Fixed Inc. S EUR

ISIN IE00BLB2DJ13
WKN A2QG71

114,18 EUR (0,04 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 75 Fonds
  • 12.04.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 75 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 12.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
14,03
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
5,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,17 %
Großbritannien 19,53 %
Kasse 11,22 %
Italien 6,44 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

gemischt 88,78 %
Geldmarkt/Kasse 11,22 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 88,78 %
Kasse 11,22 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 52,86 %
BBB- 11,77 %
Kasse 11,22 %
BBB+ 7,93 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI FLT PERP SR:EMTN 4,04 %
DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP 3,27 %
KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B 2,78 %
HERBIE RE LTD FLT 07/08/24 SR:A 2,76 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 16,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Twelve Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fonds investiert weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften, einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) der Kapitalanlagen.