Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund A USD Acc

ISIN IE00BKMG4D66
WKN A2P00G

9,47 USD (0,65 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 07.10.2024 112 Fonds
  • 04.10.2024 273 Fonds
  • 03.10.2024 294 Fonds
  • 02.10.2024 308 Fonds
  • 01.10.2024 333 Fonds
  • 30.09.2024 339 Fonds
  • 27.09.2024 341 Fonds
  • 26.09.2024 341 Fonds
  • 25.09.2024 309 Fonds
  • 24.09.2024 330 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,10 %
3 Jahre
24,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,76
3 Jahre
13,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,76
3 Jahre
-1,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,20 %
Dänemark 26,60 %
Niederlande 7,30 %
Deutschland 6,50 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Argenx 7,30 %
Alnylam Pharmaceuticals 6,90 %
ALK-Abello 5,90 %
Genmab 5,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 58,99 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Rose Nguyen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der globalen Gesundheitsbranche, die einen innovativen Schwerpunkt in Bereichen wie Diagnostik, Therapie und Prävention haben und auf eine Weise, die zeigt, dass ihnen das Patientenwohl wichtig ist, einen Beitrag zur Lösung von Problemen für das Gesundheitssystem leisten. Die Anlagenauswahl erfolgt nach Anwendung einer normenbasierten Bewertung. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten.