SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hdg Acc

ISIN IE00BKC94M46
WKN A2PRUB

30,35 USD (0,15 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 05.09.2024 118 Fonds
  • 04.09.2024 120 Fonds
  • 03.09.2024 120 Fonds
  • 02.09.2024 79 Fonds
  • 30.08.2024 110 Fonds
  • 29.08.2024 120 Fonds
  • 28.08.2024 120 Fonds
  • 27.08.2024 120 Fonds
  • 26.08.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,83 %
Unternehmensanleihen 18,04 %
gemischt 14,13 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Aa 41,90 %
A 30,83 %
Baa 13,97 %
Aaa 12,63 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,47 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,87 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 0,74 %
TREASURY BILL 0 06/06/2024 0,64 %
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 0,29 %
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 0,24 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.10.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 3.189,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere haben ein Investment-Grade-Rating und umfassen Anleihen, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS). Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.