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PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) inc II

ISIN IE00BG800X66
WKN A1W764

#Mischfonds defensiv Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

8,36 EUR (-0,12 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 13.03.2025 760 Fonds
  • 12.03.2025 816 Fonds
  • 11.03.2025 868 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
9,06 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
3,64
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,62
10 Jahre
3,79

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 39,00 %
Aktien 27,00 %
gemischt -62,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% NOV 30YR 9,40 %
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 8,10 %
FNMA TBA 4.0% OCT 30YR 5,70 %
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR 4,80 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.116,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Emmanuel S. Sharef

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,69 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 50% des Volumens in festverzinsliche Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genusscheine).