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Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund G Acc EUR

ISIN IE00BFMDRJ92
WKN A2JQE1

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

10,88 EUR (-0,10 %)

NAV vom 19.06.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 19.06.2025 92 Fonds
  • 18.06.2025 158 Fonds
  • 17.06.2025 144 Fonds
  • 16.06.2025 158 Fonds
  • 13.06.2025 158 Fonds
  • 12.06.2025 158 Fonds
  • 11.06.2025 138 Fonds
  • 10.06.2025 158 Fonds
  • 09.06.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
7,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,57
3 Jahre
5,47
5 Jahre
5,96
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.08.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 15,28 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert über 85% in den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund, einen Teilfonds des Fidelity Common Contractual Fund II, der den Aufbau eines Engagements in ein diversifiziertes Portfolio an Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten aus aller Welt ermöglicht, wobei mindestens 50% seiner verfügbaren Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen in Schuldverschreibungen mit Sub-Investment Grade investiert werden sollen.