Wellington Sust. Multi-Asset Total Ret Income USD N M4 DisU

ISIN IE00BF4JFZ70
WKN A2JKEN

9,11 USD (-0,42 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 12.02.2025 190 Fonds
  • 11.02.2025 197 Fonds
  • 10.02.2025 193 Fonds
  • 07.02.2025 193 Fonds
  • 06.02.2025 195 Fonds
  • 05.02.2025 179 Fonds
  • 04.02.2025 198 Fonds
  • 03.02.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
10,20 %
5 Jahre
10,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,30 %
Nordamerika 29,10 %
Europa 6,50 %
Japan 1,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 70,70 %
Staatsanleihen 13,40 %
Emerging Markets Anleihen 12,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,30 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 58,60 %
Informationstechnologie 8,90 %
Finanzen 8,60 %
Industrie / Investitionsgüter 7,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 61,90 %
AAA 16,90 %
BBB 8,90 %
BB 7,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 102,42 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Adi Agrawal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind eine Kombination aus langfristigen Gesamtrenditen und regelmäßigen Erträgen sowie ein aktives Management des Downside-Risikos. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z.B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und niedrigeren Ratings. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie.