Comgest Growth Global Flex EUR Z Acc

ISIN IE00BDZQRB35
WKN A2JA1G

16,13 EUR (-1,04 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.434 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3434 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
8,24
5 Jahre
9,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,40 %
Europa 32,40 %
Emerging Markets 10,20 %
Japan 5,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,60 %
Gesundheit / Healthcare 23,90 %
Finanzen 10,10 %
Industrie / Investitionsgüter 7,80 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 57,50 %
Euro 21,00 %
Schweizer Franken 6,50 %
Japanischer Yen 5,90 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 7,70 %
Microsoft 7,50 %
ASML Holding 6,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 79,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Leo Lenel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Er investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Darüber hinaus wird der Fonds eine Absicherungsstrategie verfolgen, die börsengehandelte Aktienindex-Futures nutzt.