First Sentier Responsible Listed Infrastruc. Fd VI GBP Dist

ISIN IE00BDBRBV85
WKN A2H9G3

10,98 GBP (-0,30 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 07.11.2024 83 Fonds
  • 06.11.2024 200 Fonds
  • 05.11.2024 200 Fonds
  • 04.11.2024 198 Fonds
  • 01.11.2024 69 Fonds
  • 31.10.2024 197 Fonds
  • 30.10.2024 149 Fonds
  • 29.10.2024 198 Fonds
  • 25.10.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
12,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,30 %
Großbritannien 8,40 %
Kanada 6,80 %
Frankreich 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Stromversorger 35,40 %
Transport / Logistik 17,20 %
Versorger 11,50 %
Immobilien 8,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nextera Energy, Inc. 8,40 %
UNION PACIFIC CORPORATION 8,40 %
American Electric Power Co., Inc. 7,00 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 20.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 34,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Rebecca Sherlock

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD aufweisen. Der Fonds berücksichtigt den Ansatz und die Fortschritte jedes Unternehmens in Bezug auf ESG-Themen und ihre Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung.