Janus Henderson Balanced Fund A5 USD

ISIN IE00B7KXQ091
WKN A1W5ZM

13,55 USD (0,00 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.084 Fonds
  • 16.01.2025 1.031 Fonds
  • 15.01.2025 1.069 Fonds
  • 14.01.2025 1.076 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1084 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
12,63 %
5 Jahre
12,56 %
10 Jahre
10,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
6,43
3 Jahre
5,22
5 Jahre
5,28
10 Jahre
5,55

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 62,59 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,55 %
Unternehmensanleihen 11,56 %
Staatsanleihen 6,81 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 35,70 %
Informationstechnologie 20,55 %
Finanzen 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 8,35 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 66,19 %
Aa 16,33 %
Baa 9,40 %
A 3,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,45 %
Microsoft Corp 5,18 %
United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 10/31/2029 3,86 %
APPLE INC 3,66 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.312,82 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr David Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 35% bis 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und 30% bis 65% seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen und Darlehensbeteiligungen. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Insgesamt dürfen maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.