Pzena U.S. Large Cap Value Fund A USD

ISIN IE00B6ZCYM29
WKN A140CK

354,83 USD (-0,18 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 583 Fonds
  • 25.04.2025 539 Fonds
  • 24.04.2025 575 Fonds
  • 23.04.2025 538 Fonds
  • 22.04.2025 567 Fonds
  • 21.04.2025 71 Fonds
  • 17.04.2025 551 Fonds
  • 16.04.2025 538 Fonds
  • 15.04.2025 577 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 583 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,33 %
3 Jahre
20,61 %
5 Jahre
20,59 %
10 Jahre
20,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
10,79
3 Jahre
10,57
5 Jahre
11,66
10 Jahre
10,38

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,33
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 89,80 %
Deutschland 3,40 %
Großbritannien 3,00 %
Kanada 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 22,10 %
Finanzen 21,90 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Industrie / Investitionsgüter 12,80 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CVS Health Corporation 4,30 %
DOLLAR GENERAL CORPORATION 3,70 %
Baxter International Inc. 3,30 %
Capital One Financial Corporation 3,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 62,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen investiert, die der Fondsmanager für unterbewertet erachtet.