J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A USD

ISIN IE00B6R5QW32
WKN A1JT3E

2,76 USD (-0,65 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 17.07.2024 28 Fonds
  • 16.07.2024 66 Fonds
  • 15.07.2024 66 Fonds
  • 12.07.2024 66 Fonds
  • 11.07.2024 66 Fonds
  • 10.07.2024 66 Fonds
  • 09.07.2024 64 Fonds
  • 08.07.2024 66 Fonds
  • 05.07.2024 43 Fonds
  • 04.07.2024 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,95 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
15,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
8,34
3 Jahre
7,80
5 Jahre
7,88
10 Jahre
7,54

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 39,17 %
Indien 33,19 %
Indonesien 7,34 %
Thailand 5,74 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,64 %
Industrie / Investitionsgüter 19,34 %
Gesundheit / Healthcare 15,42 %
Konsumgüter zyklisch 12,31 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aegis Logistics 4,75 %
Minda 4,56 %
Max Healthcare 4,08 %
M31 Technology 3,07 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.