J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B EUR

ISIN IE00B6R5HM01
WKN A1JT3A

3,10 EUR (0,26 %)

NAV vom 17.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 17.09.2024 28 Fonds
  • 16.09.2024 66 Fonds
  • 13.09.2024 66 Fonds
  • 12.09.2024 66 Fonds
  • 11.09.2024 43 Fonds
  • 10.09.2024 66 Fonds
  • 09.09.2024 57 Fonds
  • 06.09.2024 50 Fonds
  • 05.09.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 17.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,66 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
15,72 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
8,61
3 Jahre
7,84
5 Jahre
8,09
10 Jahre
7,68

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 44,67 %
Taiwan 18,88 %
Indonesien 14,71 %
Thailand 10,86 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,09 %
Industrie / Investitionsgüter 18,98 %
Konsumgüter zyklisch 11,75 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Minda 4,72 %
Bumrungrad Hospital 4,27 %
Apollo Hospitals 4,25 %
Max Healthcare 3,93 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 26,99 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.