Janus Henderson Global Investment Grade Bd A3m USD

ISIN IE00B43M7D28
WKN A1C8VE

8,34 USD (0,24 %)

NAV vom 27.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 27.11.2024 330 Fonds
  • 26.11.2024 316 Fonds
  • 25.11.2024 327 Fonds
  • 22.11.2024 330 Fonds
  • 21.11.2024 330 Fonds
  • 20.11.2024 314 Fonds
  • 19.11.2024 330 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
7,66 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,67
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 67,35 %
Welt 10,70 %
Großbritannien 7,28 %
Frankreich 2,89 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 20,98 %
Divers 20,34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,91 %
Technologie 7,72 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Baa 47,21 %
A 27,92 %
Divers 8,23 %
Ba 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 42,46 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,09 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,72 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Buy Protection, 5.00%, 12/20/2029 3,13 %
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 5.00%, 12/20/2032 0,99 %
Antero Resources Corp, 5.38%, 03/01/2030 0,96 %
DSV Finance BV, 3.38%, 11/06/2034 0,96 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 79,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Brad Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens 80% in Investment-Grade-Anleihen von Emittenten mit beliebigem Standort weltweit anlegt, wobei das Engagement in US-Emittenten maximal 70% betragen darf. Insgesamt dürfen maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden, und maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in einem beliebigen Entwicklungsmarkt gehandelt werden.