iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00B2NPL135
WKN A0NECV

16,17 USD (0,69 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.10.2024 183 Fonds
  • 30.09.2024 192 Fonds
  • 27.09.2024 198 Fonds
  • 26.09.2024 197 Fonds
  • 25.09.2024 133 Fonds
  • 24.09.2024 194 Fonds
  • 23.09.2024 197 Fonds
  • 20.09.2024 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,26 %
3 Jahre
17,59 %
5 Jahre
21,82 %
10 Jahre
18,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
11,19
3 Jahre
12,57
5 Jahre
13,23
10 Jahre
11,51

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,49

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,62
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 36,73 %
Brasilien 23,16 %
Mexiko 18,33 %
Thailand 8,80 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Versorger 40,80 %
Industrie / Investitionsgüter 39,18 %
Energie 18,74 %
Kasse 1,28 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR 8,80 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 8,13 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 7,12 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE 6,42 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 26,54 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.