Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc

ISIN IE00B0HCGV10
WKN A0YAPZ

31,03 EUR (-0,54 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 20.05.2025 1.207 Fonds
  • 19.05.2025 1.205 Fonds
  • 16.05.2025 1.203 Fonds
  • 15.05.2025 1.204 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds
  • 09.05.2025 628 Fonds
  • 08.05.2025 1.199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
11,69 %
10 Jahre
15,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,63
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 28,51 %
Taiwan 18,20 %
Indien 18,08 %
Südkorea 9,65 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 94,52 %
Geldmarkt/Kasse 5,48 %
REITs 0,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 21,78 %
Öl / Gas 7,75 %
Elektronik / Elektrik 5,61 %
Kasse 5,48 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 20,57 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,07 %
Indische Rupie 17,66 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,19 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 2,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 2,07 %
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1 1,98 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.10.2005
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.360,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.