Franklin Catholic Principles EM Sover Debt UCITS ETF USD Acc

ISIN IE000YZIVX22
WKN A3DJVX

28,03 USD (-0,32 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 12.02.2025 199 Fonds
  • 11.02.2025 202 Fonds
  • 10.02.2025 202 Fonds
  • 07.02.2025 203 Fonds
  • 06.02.2025 203 Fonds
  • 05.02.2025 206 Fonds
  • 04.02.2025 206 Fonds
  • 03.02.2025 195 Fonds
  • 31.01.2025 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 96,03 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 96,03 %
Kasse 3,97 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 36,09 %
BBB 36,09 %
A 21,90 %
B 4,33 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,89 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,92 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 10,82 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 47,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr John Beck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine möglichst genaue Nachbildung des ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index. Der Index setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern zusammen. Er schließt die Anleihen von Ländern aus, die bei den Kriterien moralische Integrität der Regierungen, soziale Gerechtigkeit, Abschaffung der Todesstrafe und Verantwortung für den Planeten auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungsdaten (ESG) schlecht abschneiden.