Janus Henderson US Short Duration Bond Fund A1m USD

ISIN IE0004858456
WKN 921677

10,79 USD (-0,19 %)

NAV vom 13.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 13.09.2024 131 Fonds
  • 12.09.2024 133 Fonds
  • 11.09.2024 97 Fonds
  • 10.09.2024 133 Fonds
  • 09.09.2024 133 Fonds
  • 06.09.2024 124 Fonds
  • 05.09.2024 109 Fonds
  • 04.09.2024 133 Fonds
  • 03.09.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
3,05 %
10 Jahre
2,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,00
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 41,53 %
Staatsanleihen 24,07 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 18,79 %
Renten 10,27 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Baa 34,94 %
Aa 31,55 %
A 13,58 %
Ba 8,37 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,81 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,93 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 164,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, 70% davon mit Investment-Grade- Rating, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.