MSMM FUNDS European Small Cap Fund A

ISIN IE0004307934
WKN 921111

3.577,26 EUR (-1,91 %)

NAV vom 12.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 12.11.2024 146 Fonds
  • 11.11.2024 145 Fonds
  • 08.11.2024 150 Fonds
  • 07.11.2024 149 Fonds
  • 06.11.2024 149 Fonds
  • 05.11.2024 149 Fonds
  • 04.11.2024 152 Fonds
  • 01.11.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,77 %
3 Jahre
17,71 %
5 Jahre
21,06 %
10 Jahre
18,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Europa 71,70 %
Großbritannien 26,90 %
Kanada 0,80 %
Emerging Markets 0,50 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,30 %
Divers 23,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Informationstechnologie 11,70 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BALFOUR BEATTY PLC 2,20 %
Pandora A/S 1,70 %
Bawag Group AG 1,50 %
BANKINTER SA 1,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.07.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 10,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Patrick Egan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in europäische Aktien kleiner bis mittlerer Unternehmen.