Muzinich Global Fixed Maturity 2029 Fund Hedged EUR acc H

ISIN IE0002BA8QM9
WKN A414DF

100,31 EUR (-0,00 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 22.05.2025 161 Fonds
  • 21.05.2025 161 Fonds
  • 20.05.2025 154 Fonds
  • 19.05.2025 157 Fonds
  • 16.05.2025 161 Fonds
  • 15.05.2025 157 Fonds
  • 14.05.2025 161 Fonds
  • 13.05.2025 145 Fonds
  • 12.05.2025 157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,19 %
Geldmarkt/Kasse 3,81 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 54,05 %
Euro 45,95 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 96,19 %
Kasse 3,81 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ford Motor Credit Co Llc 2,33 %
AS Mileage Plan IP Ltd 1,75 %
Volkswagen Leasing GmbH 1,73 %
Coty/hfc Prestige/int Us 1,70 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.01.2025
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 23,75 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Richard Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu schützen und attraktive Erträge zu erwirtschaften, indem er für eine begrenzte Laufzeit in Schuldtitel investiert. Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate), die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird am oder vor dem 31. Dezember 2029 liquidiert.