955,85 EUR (0,03 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 15.05.2025 186 Fonds
  • 14.05.2025 186 Fonds
  • 12.05.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,46 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,17
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
2,35
5 Jahre
1,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,60 %
Frankreich 27,60 %
Europa 8,20 %
Deutschland 5,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Automobile / -zulieferer 22,20 %
Industrie / Investitionsgüter 19,10 %
Telekommunikationsdienstleister 14,30 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 54,60 %
BBB 28,60 %
B 10,80 %
Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 51,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 45,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 28,15 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 135,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Janis Heck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance, die über einer annualisierten Performance des Fonds in Höhe von 3.80% liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont von 7 Jahren. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der aktiven und diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen (hochrentierlichen) Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor s bzw. einem gleichwertigen Rating, die mindestens zu 60% von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. 12. 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt.