109,19 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.04.2025 179 Fonds
  • 15.04.2025 183 Fonds
  • 14.04.2025 178 Fonds
  • 11.04.2025 182 Fonds
  • 10.04.2025 182 Fonds
  • 09.04.2025 182 Fonds
  • 08.04.2025 182 Fonds
  • 07.04.2025 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,50 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,35
5 Jahre
2,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,60 %
Frankreich 27,60 %
Europa 8,20 %
Deutschland 5,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Automobile / -zulieferer 22,20 %
Industrie / Investitionsgüter 19,10 %
Telekommunikationsdienstleister 14,30 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 54,60 %
BBB 28,60 %
B 10,80 %
Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 51,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 45,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 12.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 135,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Janis Heck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance, die über einer annualisierten Performance des Fonds in Höhe von 3.20% liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont von 7 Jahren. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der aktiven und diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen (hochrentierlichen) Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor s bzw. einem gleichwertigen Rating, die mindestens zu 60% von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. 12. 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt.