Edmond de Rothschild Japan A

ISIN FR0010976555
WKN A1JHMM

31.363,98 JPY (0,53 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 06.02.2025 531 Fonds
  • 05.02.2025 558 Fonds
  • 04.02.2025 549 Fonds
  • 03.02.2025 457 Fonds
  • 31.01.2025 551 Fonds
  • 30.01.2025 558 Fonds
  • 29.01.2025 554 Fonds
  • 28.01.2025 551 Fonds
  • 27.01.2025 552 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
13,45 %
10 Jahre
13,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,92
10 Jahre
6,44

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 94,36 %
Geldmarkt/Kasse 5,64 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,02 %
Industrie / Investitionsgüter 23,87 %
Informationstechnologie 15,55 %
Finanzen 11,05 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MARUWA CO LTD/AICHI 4,92 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,17 %
ASICS CORP 4,09 %
Toyota Motor Corp 3,76 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,63 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Takahiro Uemura (SMAM)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,66 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 0,58 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,58 % der Outperformance gegenüber dem Index Topix der ersten Sektion der Tokioter Börse

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Index Topix der ersten Sektion der Tokioter Börse zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 75% und höchstens 110% seines Vermögens in japanische Aktien investieren, direkt und/oder indirekt über Fonds und/oder durch die Verwendung von Derivaten.