ECHIQUIER PATRIMOINE A

ISIN FR0010434019
WKN A0MK0S

867,15 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 29.02.2024 33 Fonds
  • 28.02.2024 35 Fonds
  • 27.02.2024 35 Fonds
  • 26.02.2024 34 Fonds
  • 23.02.2024 29 Fonds
  • 22.02.2024 34 Fonds
  • 21.02.2024 34 Fonds
  • 20.02.2024 35 Fonds
  • 19.02.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,28

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 39,60 %
USA 17,60 %
Niederlande 11,40 %
Schweden 7,80 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 75,20 %
Geldmarkt/Kasse 15,30 %
Aktien 9,40 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Informationstechnologie 11,20 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 84,70 %
Kasse 15,30 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 43,50 %
A 40,50 %
Divers 8,70 %
BB 6,20 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 39,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,50 %
6.0000 Jahre und länger 6,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Axa 3.375% 07/47 2,30 %
Int. Sanpaolo 0.75% 04/24 1,90 %
Arval Service 0% 09/24 1,80 %
LOréal Floater 03/24 1,70 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 06.01.1995
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 128,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Louis Porrini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der überdurchschnittlichen Mehrertrages gegenüber der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Fonds ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.