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DNCA SRI Euro Quality RC (EUR)

ISIN FR0010021733
WKN A0YE1N

#Aktienfonds All Cap Euroland #DNCA Finance

249,66 EUR (0,48 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 405 Fonds
  • 20.06.2025 316 Fonds
  • 19.06.2025 346 Fonds
  • 18.06.2025 404 Fonds
  • 17.06.2025 359 Fonds
  • 16.06.2025 395 Fonds
  • 13.06.2025 397 Fonds
  • 12.06.2025 397 Fonds
  • 11.06.2025 355 Fonds
  • 10.06.2025 393 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 405 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
15,68 %
5 Jahre
15,38 %
10 Jahre
14,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
1,86
3 Jahre
3,79
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,80

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,00 %
Deutschland 22,20 %
Niederlande 16,80 %
Italien 7,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
gemischt 3,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 18,30 %
Industrie / Investitionsgüter 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 15,20 %
Telekommunikationsdienstleister 7,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIR LIQUIDE SA (8.4) 4.0 9,00 %
SAP SE (4.6) 5.6 7,00 %
AMADEUS IT GROUP SA (5.3) 3.4 6,00 %
THALES SA (5.1) 3.4 6,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.12.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.100,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kevin Tran

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene der Aktienmärkte der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich durch ihre Fundamentaldaten (Qualität des Geschäftsmodells, des Führungsteams und der Bilanz, Gewinnwachstumspotenzial auf 5-Jahres-Sicht) sowie eine attraktive Bewertung auszeichnen. Das Portfolio ist dauerhaft zu mindestens 90% an den Aktienmärkten der Eurozone investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.