Jyske Invest Balanced Strategy (GBP)

ISIN DK0060238194
WKN A1CV8Y

174,90 GBP (-0,29 %)

NAV vom 12.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 12.06.2025 572 Fonds
  • 11.06.2025 937 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds
  • 06.06.2025 1.102 Fonds
  • 04.06.2025 1.077 Fonds
  • 03.06.2025 1.101 Fonds
  • 02.06.2025 1.034 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
7,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
5,22
5 Jahre
4,94
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 50,21 %
Aktien 45,89 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
gemischt 1,21 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 54,20 %
Technologie 13,46 %
Finanzen 8,33 %
Industrie / Investitionsgüter 5,76 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 64,48 %
Euro 12,94 %
Dänische Krone 10,03 %
Britisches Pfund Sterling 7,98 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 97,31 %
Kasse 2,69 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 17,79 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,48 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,17 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.125% T3 2028/11/15 8,10 %
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) 6,00 %
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 5,90 %
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/2026 5,63 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Dänemark
Auflagedatum 08.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Flemming Larsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Hypothekenbanken und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen sowie in Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in Wertpapiere investiert, die in Britischem Pfund Sterling (GBP) ausgestellt oder gegenüber dem Britischen Pfund Sterling (GBP) abgesichert sind.