Deka-ESG Kommunal CF (A)

ISIN DE000DK2D7Z4
WKN DK2D7Z

110,56 EUR (0,58 %)

NAV vom 16.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 16.05.2025 8 Fonds
  • 15.05.2025 34 Fonds
  • 14.05.2025 35 Fonds
  • 13.05.2025 35 Fonds
  • 12.05.2025 35 Fonds
  • 09.05.2025 28 Fonds
  • 08.05.2025 33 Fonds
  • 07.05.2025 33 Fonds
  • 06.05.2025 30 Fonds
  • 05.05.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,76 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
4,13 %
10 Jahre
3,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,89
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,98

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Euroland 96,45 %
Kasse 3,55 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 52,92 %
Geldmarkt/Kasse 25,91 %
Aktien 24,71 %
gemischt -3,54 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 96,45 %
Kasse 3,55 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 97,81 %
Kasse 3,55 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 96,45 %
Kasse 3,55 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 23/33 4,68 %
Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41 4,54 %
Koenigreich Niederlande Anl. 98/28 3,50 %
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33 3,25 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2012
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 56,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Europäischen Union in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem quantitativen Verfahren.