99,52 EUR (0,09 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 15.05.2025 204 Fonds
  • 14.05.2025 194 Fonds
  • 13.05.2025 204 Fonds
  • 12.05.2025 195 Fonds
  • 09.05.2025 170 Fonds
  • 08.05.2025 205 Fonds
  • 07.05.2025 205 Fonds
  • 06.05.2025 205 Fonds
  • 05.05.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,07 %
Geldmarkt/Kasse 1,74 %
gemischt 0,19 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 26,39 %
Euro 20,34 %
Norwegische Krone 8,61 %
Indische Rupie 8,13 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,11 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,85 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,68 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,39 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) 4,20 %
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) 3,99 %
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29) 3,91 %
Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 3,83 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.07.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über 3% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.