28,52 EUR (-0,21 %)

NAV vom 17.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 17.09.2024 9 Fonds
  • 16.09.2024 37 Fonds
  • 13.09.2024 43 Fonds
  • 12.09.2024 43 Fonds
  • 11.09.2024 36 Fonds
  • 10.09.2024 39 Fonds
  • 09.09.2024 41 Fonds
  • 06.09.2024 40 Fonds
  • 05.09.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 17.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 25.08.2023

Anlageklasse

Aktien 60,20 %
Renten 30,90 %
Investmentfonds 6,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 25.08.2023

Branchen

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 25.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2021
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 2,40 Mio. EUR (Stand: 25.08.2023)
Manager HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung, maximaler Höchstsatz 15% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, mittel- bis langfristig eine positive Wertentwicklung aus einem aktiven Stockping-Value-Investing-Ansatz in deutschen Aktien, unter anderem aus dem Small- and Mid-Cap-Segment, zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Für den Fonds können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.