Themis Special Situations Fund EUR R

ISIN DE000A2QJLF7
WKN A2QJLF

96,42 EUR (0,16 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 10.10.2024 55 Fonds
  • 09.10.2024 60 Fonds
  • 08.10.2024 60 Fonds
  • 07.10.2024 53 Fonds
  • 04.10.2024 66 Fonds
  • 02.10.2024 57 Fonds
  • 01.10.2024 59 Fonds
  • 30.09.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
3,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,80 %
Deutschland 20,50 %
Kasse 13,10 %
Großbritannien 8,30 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

gemischt 86,90 %
Geldmarkt/Kasse 13,10 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 24,40 %
Gesundheit / Healthcare 18,60 %
Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Kasse 13,10 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG O.N. 9,45 %
Homag Group AG 9,03 %
SHELL PLC EO-07 4,34 %
ALTRIA GRP INC. DL-,333 4,27 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3,48 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Fonds liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.