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ISIN DE000A2QAX88
WKN A2QAX8

113,84 EUR (0,55 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 08.11.2024 1.461 Fonds
  • 07.11.2024 3.407 Fonds
  • 06.11.2024 3.431 Fonds
  • 05.11.2024 3.456 Fonds
  • 04.11.2024 3.434 Fonds
  • 01.11.2024 1.502 Fonds
  • 31.10.2024 3.420 Fonds
  • 30.10.2024 3.303 Fonds
  • 29.10.2024 3.472 Fonds
  • 28.10.2024 3.114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,79 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
6,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,50 %
Frankreich 11,50 %
Welt 10,60 %
Großbritannien 9,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 92,10 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Technologie 29,20 %
Gesundheit / Healthcare 17,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,20 %
Versorger 10,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BERKSH. H.B NEW DL-,00333 3,82 %
UNILEVER PLC LS-,031111 3,79 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,69 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 3,63 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2021
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 13,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs. Die Auswahl an Aktien im Fonds orientiert sich an börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz im OECD-Raum haben und global agieren. Zur Selektion der Wertpapiere wird der sogenannte Value-Ansatz herangezogen. Der Fonds strebt regelmäßig den Kauf von börsennotierten Beteiligungen solcher Unternehmen an, die fundamental unter- oder fair bewertet sind. Im Fokus stehen dabei Unternehmen mit weltbekannten Marken, stetigem Gewinnwachstum, möglichst geringer Verschuldung und einer hohen Unternehmenssubstanz.