ECie Fair Future Fund R

ISIN DE000A2PYP73
WKN A2PYP7

118,72 EUR (0,03 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 24.05.2024 501 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,95 %
3 Jahre
12,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
5,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,80 %
Deutschland 22,60 %
Welt 8,40 %
Niederlande 7,20 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 64,20 %
Renten 29,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 44,30 %
Technologie 10,60 %
Baustoffe 8,70 %
Elektronik / Elektrik 7,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 48,50 %
US-Dollar 34,10 %
Schweizer Franken 6,80 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,10 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,00 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,80 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,40 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 3,79 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,40 %
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD 3,29 %
ASML HOLDING EO -,09 2,69 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 29,58 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager e/r/w Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,48 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs. Der Investmentprozess basiert auf einem mehrstufigen Selektionsverfahren, welches sowohl nachhaltige als auch wirtschaftliche Aspekte von Unternehmen und Staaten berücksichtigt. Investitionen erfolgen v.a. in Aktien, Anleihen und hybride Anlageformen.