96,47 EUR (0,34 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 06.02.2025 201 Fonds
  • 05.02.2025 201 Fonds
  • 04.02.2025 201 Fonds
  • 03.02.2025 165 Fonds
  • 31.01.2025 201 Fonds
  • 30.01.2025 201 Fonds
  • 29.01.2025 201 Fonds
  • 28.01.2025 201 Fonds
  • 27.01.2025 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
3,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,15 %
Geldmarkt/Kasse 4,02 %
gemischt -0,17 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 24,13 %
Euro 22,99 %
Norwegische Krone 8,53 %
Indische Rupie 8,14 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,84 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,96 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,38 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S 3,94 %
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) 3,83 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) 3,74 %
Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 3,73 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,10 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über 3% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.