115,56 EUR (0,51 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 06.02.2025 104 Fonds
  • 05.02.2025 124 Fonds
  • 04.02.2025 128 Fonds
  • 03.02.2025 115 Fonds
  • 31.01.2025 128 Fonds
  • 30.01.2025 125 Fonds
  • 29.01.2025 128 Fonds
  • 28.01.2025 127 Fonds
  • 27.01.2025 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,35 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,37
3 Jahre
13,41
5 Jahre
11,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,82 %
Deutschland 14,76 %
Frankreich 11,09 %
Norwegen 7,34 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 78,60 %
Kredite 14,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,25 %
Rentenfonds 2,47 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 94,57 %
Kasse 3,25 %
Finanzen 1,94 %
Finanzdienstleistungen 0,24 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Bills Tr. 7.3.2025 4,63 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) 4,61 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25) 4,38 %
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25 4,37 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 40,73 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu wird vorwiegend in kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds investiert. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien- und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindex- und Rentenfutures. Der Fonds ist eher offensiv ausgerichtet und strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.