107,70 EUR (0,06 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 20.06.2025 15 Fonds
  • 19.06.2025 20 Fonds
  • 18.06.2025 41 Fonds
  • 17.06.2025 41 Fonds
  • 16.06.2025 38 Fonds
  • 13.06.2025 41 Fonds
  • 12.06.2025 39 Fonds
  • 11.06.2025 35 Fonds
  • 10.06.2025 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,23 %
3 Jahre
15,22 %
5 Jahre
15,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,56
3 Jahre
13,39
5 Jahre
13,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-0,96
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,35
3 Jahre
2,02
5 Jahre
1,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,10 %
Cayman Islands 9,50 %
Luxemburg 5,80 %
Niederlande 5,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter 49,40 %
Technologie 24,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Gesundheit / Healthcare 6,50 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 5,81 %
TESLA INC. DL -,001 4,96 %
DUOLINGO INC. A DL-,0001 4,89 %
Take-Two Interact. Softw. 3,89 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Giesbrecht Investments GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,73 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 2,90 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens, insgesamt jedoch maximal 10% des NAV

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.