Immobilien Werte Deutschland AI

ISIN DE000A2PE1F7
WKN A2PE1F

680,35 EUR (-1,10 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 07.11.2024 19 Fonds
  • 06.11.2024 70 Fonds
  • 05.11.2024 75 Fonds
  • 04.11.2024 75 Fonds
  • 01.11.2024 14 Fonds
  • 31.10.2024 73 Fonds
  • 30.10.2024 75 Fonds
  • 29.10.2024 75 Fonds
  • 28.10.2024 74 Fonds
  • 25.10.2024 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,55 %
3 Jahre
19,03 %
5 Jahre
19,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
8,50
5 Jahre
8,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 93,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAG Immobilien AG 7,35 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 6,80 %
DEFAMA AG 6,59 %
AROUNDTOWN EO-,01 4,88 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 11,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 5,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Stoxx Europe 600 Real Estate EUR Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden.