HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds

ISIN DE000A2P1807
WKN A2P180

48,28 EUR (0,00 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 12.12.2024 140 Fonds
  • 11.12.2024 134 Fonds
  • 03.12.2024 152 Fonds
  • 02.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,75 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank AG 2,07 %
Commenwealth Bank of Australia 1,88 %
Deutschland, Bundesrepublik 1,87 %
ING Groep N.V. 1,56 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 57,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2025 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Neben Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade Bereich investiert der Fonds auch in Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Es werden bei der Auswahl der Titel auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.