LF - AI Balanced Multi Asset S

ISIN DE000A2P0T51
WKN A2P0T5

29,03 EUR (-0,10 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 11.06.2025 937 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds
  • 06.06.2025 1.102 Fonds
  • 05.06.2025 1.045 Fonds
  • 04.06.2025 1.077 Fonds
  • 03.06.2025 1.101 Fonds
  • 02.06.2025 1.034 Fonds
  • 30.05.2025 1.100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 47,45 %
Luxemburg 36,93 %
Deutschland 8,18 %
Niederlande 6,38 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,21 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
gemischt -0,27 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 71,63 %
Finanzen 27,31 %
Kasse 1,06 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 97,88 %
Kasse 1,06 %
BBB+ 1,06 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C o 7,59 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 7,49 %
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N. 7,41 %
AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. 7,13 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2020
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1,46 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktien- bzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert.