98,59 EUR (-0,27 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 248 Fonds
  • 13.06.2025 234 Fonds
  • 12.06.2025 248 Fonds
  • 11.06.2025 224 Fonds
  • 10.06.2025 236 Fonds
  • 06.06.2025 231 Fonds
  • 05.06.2025 212 Fonds
  • 04.06.2025 226 Fonds
  • 03.06.2025 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 248 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
4,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,40 %
Italien 20,40 %
Euroland 10,90 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 14.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,90 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,30 %
20.0000 Jahre und länger 5,40 %
Stand: 14.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) 8,11 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) 6,78 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34) 6,78 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 5,66 %
Stand: 14.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.06.2019
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 37,67 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds investiert mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BB- (S&P) respektive Ba2 (Moodys). Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden.