Lingohr EM Small Cap Value (I)

ISIN DE000A2JN5G3
WKN A2JN5G

85,85 EUR (-0,57 %)

NAV vom 11.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 11.11.2025 46 Fonds
  • 10.11.2025 48 Fonds
  • 07.11.2025 46 Fonds
  • 06.11.2025 46 Fonds
  • 05.11.2025 46 Fonds
  • 04.11.2025 47 Fonds
  • 03.11.2025 49 Fonds
  • 31.10.2025 47 Fonds
  • 30.10.2025 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
10,23 %
5 Jahre
13,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
5,14
5 Jahre
6,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 31,17 %
Südkorea 13,80 %
Taiwan 10,92 %
China 10,25 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iSh MSCI In SCI 9,45 %
Samsung Securities Co. Ltd. 1,53 %
Foxsemicon Integrated Technology Inc 1,45 %
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 1 1,45 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 7,30 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Mehrertrages pro Geschäftsjahr über MSCI Emerging Markets Small Cap (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets liegt. Bei der Selektion der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.