Frankfurter Stiftungsfonds S

ISIN DE000A2DTMR7
WKN A2DTMR

95.652,01 EUR (0,29 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 20.05.2025 1.069 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds
  • 09.05.2025 458 Fonds
  • 08.05.2025 1.072 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 44,33 %
USA 26,97 %
Italien 5,50 %
Großbritannien 4,04 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 64,09 %
Renten 29,29 %
Zertifikate 5,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 15,26 %
Software 13,44 %
Einzelhandel 10,49 %
Versicherungen 9,98 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 61,32 %
US-Dollar 25,81 %
Britisches Pfund Sterling 4,89 %
Norwegische Krone 3,34 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,55 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) 5,86 %
Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26) 5,69 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 5,25 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 4,92 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 892,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien.