FRAM Capital Skandinavien - I

ISIN DE000A2DTL03
WKN A2DTL0

57,14 EUR (0,09 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 17.02.2025 21 Fonds
  • 14.02.2025 37 Fonds
  • 13.02.2025 37 Fonds
  • 12.02.2025 37 Fonds
  • 11.02.2025 30 Fonds
  • 10.02.2025 36 Fonds
  • 07.02.2025 36 Fonds
  • 06.02.2025 36 Fonds
  • 05.02.2025 33 Fonds
  • 04.02.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
16,17 %
5 Jahre
17,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,26
3 Jahre
7,96
5 Jahre
8,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Skandinavien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NKT A/S NAM. DK 20 3,36 %
ELOPAK AS NK -69,75584 2,89 %
DUNI AB 2,81 %
SKANSKA AB B FRIA SK 3 2,81 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 20,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 3,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der vermögensverwaltende Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Hauptsitz in Skandinavien (Island, Norwegen, Dänemark, Schweden oder Finnland) haben. Innerhalb dieser Region gibt es keinerlei Restriktionen in Bezug auf Sektoren oder Unternehmensgrößen. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer und einzelbasierter Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie Eruierung des aktuellen als auch des möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.