SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

ISIN DE000A1WZ0T7
WKN A1WZ0T

52,35 EUR (-0,11 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 13.03.2025 760 Fonds
  • 12.03.2025 816 Fonds
  • 11.03.2025 868 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,03 %
Welt 16,64 %
Frankreich 14,20 %
USA 12,31 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,02 %
Aktien 39,00 %
Staatsanleihen 11,79 %
Commodities 4,62 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 50,67 %
Divers 19,78 %
Industrie / Investitionsgüter 8,93 %
Versorger 5,55 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 89,61 %
US-Dollar 8,87 %
Schweizer Franken 1,52 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 47,10 %
BBB- 11,56 %
BBB 7,42 %
A 5,68 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,46 %
20.0000 Jahre und länger 17,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,31 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,21 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF 6,06 %
Deutsche Börse XETRA Gold ETC 4,62 %
European Financial Stability Facility (EFSF) 3,76 %
X S&P 500 EW ESG 1C 3,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2019
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 91,15 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.