36,74 EUR (-0,38 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 07.10.2024 71 Fonds
  • 04.10.2024 136 Fonds
  • 02.10.2024 165 Fonds
  • 01.10.2024 165 Fonds
  • 30.09.2024 155 Fonds
  • 27.09.2024 157 Fonds
  • 26.09.2024 165 Fonds
  • 25.09.2024 141 Fonds
  • 24.09.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
8,03 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
4,04
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,49

Zusammensetzung

Anlageklasse

Investmentfonds 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3,73 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Die Sparkasse Bremen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,68 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds (Feederfonds) ist es einen Wertzuwachs bei Begrenzung von Verlustrisiken zu erwirtschaften. Der Fonds investiert insbesondere in den Rentenfonds BremenKapital Renten Standard (Masterfonds) der Sparkasse Bremen. Zusätzlich kann der Fonds in Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken investieren.